本站消息永崋证券，日前华安中证低波动ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-1.01%。
从业绩表现来看，华安中证低波动ETF基金过去一年净值涨幅为4.65%，在同类基金中排名1654/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-17.88%，成立以来的最大回撤为-26.98%。
从基金规模来看，华安中证低波动ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6815.57万元变化了-823.55万元永崋证券，环比变化了-12.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.99%，无债券类资产，现金占净值比2.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.87%，第一大重仓股为瑞芯微（603893），持仓占比为1.88%。
华安中证低波动ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又127天，2018年11月30日正式接手管理华安中证低波动ETF，任职期间累计回报为51.47%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证全指软件开发ETF（561010），季度净值涨幅为6.34%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,中国经济延续了2024年四季度的复苏态势,在政策持续发力、内需逐步回暖及新质生产力发展的推动下,多项指标表现稳健,但结构分化与外部不确定性仍存。经济基本面方面,3月份制造业PMI升至50.5%,景气水平连续两个月扩张。非制造业商务活动指数为50.8%,环比上升0.4个百分点,非制造业扩张步伐有所加快。从生产来看,新型工业化稳步推进,宏观政策组合效应对工业拉动继续显现,工业生产较快增长。1-2月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,增速比上年全年加快0.1个百分点。从需求来看,消费品以旧换新政策加力扩围,春节期间旅游文化体育市场火热,带动市场销售回升和服务消费扩大。1-2月份,社会消费品零售总额同比增长4.0%,增速比上年全年加快0.5个百分点。从就业来看,尽管受到春节因素影响,月度间城镇调查失业率有所波动,但就业基本盘保持总体稳定。1-2月份,全国城镇调查失业率平均值5.3%,与上年同期基本持平。从新质生产力情况来看,各方面加力推进科技创新和产业创新融合发展,积极推动绿色低碳经济发展,促进了新动能快速成长和绿色产业蓬勃发展。1-2月份,规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%。从政策端来看,两会政府报告强调继续实施积极有为的财政政策和适度宽松的货币政策,加大消费政策支持力度,支持科技创新。从政策效果来看,今年以来“两重”“两新”等政策对生产需求拉动继续显现。1-2月份,挖掘铲土运输机械、家用电冰箱、家用洗衣机产量,以及限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、文化办公用品类、通讯器材类商品零售额均保持两位数增长。从市场预期来看,宏观政策更加积极有为,人工智能等新领域实现突破,特别是习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话,有力提振了民营企业和全社会的发展信心。本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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